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5月15日早盘，指数走势分化，大盘一度下跌超1%。新能源板块表现活跃，光伏、风电设备，电源设备、TOPCon电池、HIT电池等概念纷纷。“锂矿双雄”天齐锂业、赣锋锂业双双暴涨，光伏产业链，晶澳科技、钧达股份涨停，阳光电源、固德威、晶科能源等纷纷大涨。
消息面上，，近半个月以来，电池级碳酸锂价格持续上涨，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格实现十连涨。5月12日晚间，赣锋锂业和天齐锂业相继抛出锂电投建生产项目的公告，分别拟投资25亿元、30亿元。两大龙头都在加快锂电产能扩建，赣锋锂业聚焦下游电池环节，天 齐锂业聚焦上游锂化合物产线扩建。
光伏行业近来，上游产业链硅片价格频频走低，根据InfoLink统计，上周多晶硅价格下探近140元/公斤，成交均价环比下降10.6%。今年2月以来，多 晶硅价格自高点已持续下跌超40%。
而光伏下游需求激增，国家能源局发布的数据显示，2023年第一季度全国新增并网容量33.65GW，同比增长154.8%。此外，由于欧州、拉美等海外地 区光伏装机需求的大幅增长，我国组件出口总量也创下新高。
百瑞赢证券咨询分析，新能源行业一直不缺政策热度，在当下的经济形势下业绩表现也是可圈可点。新能源板块回调，背后是市场对“量”和单位盈利的担忧，但从基本面上看细分板块是分化的。长期来看，新能源产业具有较为明确的发展趋势和巨大的市场潜力，在‘双碳’政策支持下，光伏、风电、储能、新能源车等在未来很长一段时间内都会是景气度非常高的赛道。
国泰君安表示，短期可适当关注新能源方向的反弹机会。年初以来，新能源赛道总体处于下跌趋势，部分龙头股估值回到低位，在指数调整期间或存在补涨机会，可关注新能源汽车、风电等板块。
广发基金经理刘格菘称，对旗下产品重点持仓的光伏、储能、新能源车方向保持相对乐观。经过调整，行业估值水平已在历史低位，产业链的变化在市场定价中未被充分认知和体现。
中信证券表示，预计二季度随着碳酸锂价格趋稳，新能源汽车需求有望回升。
（ 投顾编号：A0840619120001）
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