孝感市城市建设投资公司
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(资料图)
发债信息
10月17日，据全国银行间市场交易商协会系统披露，孝感市城市建设投资公司关于发行2022年度第一期中期票据的注册报告项目状态更新为“预评中”。
募集说明书显示，本期中期票据发行金额5亿元，发行利率根据集中簿记建档结果最终确定，主承销商与簿记管理由中国光大银行股份有限公司担任。
据悉，发行人本次债务融资工具注册总额为10亿元，首期发行规模5亿元，全部用于偿还发行人本部及子公司的有息债务本息。
截至本募集说明书签署之日,发行人待偿还债务融资余额111.96亿元，其中发行人本部：定向债务融资工具19亿元，中期票据30亿元，短期融资券4亿元，超短期融资券5亿元，企业债11.84亿元，公司债25亿元，债权融资计划4.62亿元；子公司澴水建设：项目收益债12.5亿元。
2019-2021年度及2022年1-6月，该公司经营活动产生的现金流量净额分别为85,336.30万元、222,254.39万元、58,898.40万元及-56,927.99万元。
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公司简介
孝感市城市建设投资公司成立于2006年03月13日，法定代表人为张亮明。经营范围包括筹措、使用和管理城市建设资金；土地开发经营；城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运；国有资产的授权经营管理；本市范围内企（事）业、产业及项目融资、参股、投资、委贷、咨询服务及城市建设综合开发；凭资质从事房地产开发和农村基础建设。信用评级稳定为AA。
#风险预警
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跟踪期内，公司资产中流动性较弱的其他应收款和在建工程等占比较高，资产流动性较差;
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公司在建项目投资规模较大，面临较大的资本支出压力;公司全部债务规模持续增长，整体债务规模及债务率较高;
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公司经营活动净现金流受往来款影响较大，投资活动现金流净流出规模仍较大，资金来源对筹资活动依赖较大。