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全球即时看!高度警惕!赛道股持续回调,这些高位股需格外小心
时间:2022-08-22 19:49:19  来源:平安证券  
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受央行LPR降息提振,周一A股表现较好,三大股指全线走高。不过,在盘面普涨的同时,不少前期高位股却出现明显退潮,光伏、半导体、机器人概念中多只人气股大跌,其中大港股份、南方精工等前期龙头更是连收两个跌停板,这表明市场活跃资金出现了一定的“恐高心理”。

高位赛道股大跌,市场即将“高低切换”?

上周五,最为引人瞩目的事件,莫过于通威股份强势入局组件行业,这导致光伏组件龙头隆基绿能、晶澳科技、天合光能等大跌。而在这一事件的催化下,上周五市场尾盘出现一定的恐慌情绪,使得不少赛道高位股出现情绪集体退潮,股价纷纷下挫。今日大盘相对偏暖,但部分高位股仍然走弱。


【资料图】

其实本质而言,近期高位股回调,主要还是赛道股连续上涨后所引发的高位分歧。由于市场增量资金不足,只能在存量博弈下展开结构性行情,即资金扎堆抱团成长赛道股,而这样的抱团无疑会进一步加剧市场的分化。然而,抱团一旦瓦解,市场资金可能就会避高就低,从而形成新的存量结构行情。

从周末机构策略来看,也有机构表达了“高低切换”的观点:

中信证券研报称,经济恢复的斜率再次放缓,稳增长预期小幅升温,政策预期再次上修,针对性加力空间仍存,市场已经开启切换,赛道内从高估值切向低估值,行业间从热门切向冷门,建议继续坚持均衡配置,重心转向偏冷门行业。

中信建投研报则认为,热门赛道行情并未结束,阶段性拥挤度高位、短期基本面有所扰动下beta机会过去,但部分行业Q4及后续景气仍有加速预期,如有调整后是适宜加仓点。另一方面,临近“金九银十”,消费/开工旺季再度来临,市场关注旺季预期品种在景气边际变化。部分具旺季预期的估值低位板块或有望迎来阶段性轮动性机会。

半年报披露近尾声,注意高位股回调风险

2022年上市公司半年报披露即将进入尾声,目前距离披露截止日仅剩一周多时间。截至8月19日,两市共有949家上市公司披露2022年半年报,其中有545家公司归母净利润同比增长,127家公司上半年归母净利润同比翻番。鞍重股份、兰州黄河等公司上半年归母净利润同比增幅更是超10倍。

从申万一级行业分类来看,在上述545家上半年业绩同比增长的公司中,汽车、传媒、石油石化、电力设备、煤炭、有色金属等六大行业的上市公司归母净利润同比增幅均超100%,分别为304.65%、250.53%、246.16%、201.33%、169.79%、112.75%。

良好的业绩对股价上涨起到一定的助推作用。截至8月19日收盘,上述545家上半年业绩同比增长的公司中,8月份共有326家公司股价实现上涨,占比近六成。

不过,换个角度来看,如果上市公司股价阶段性涨幅过高,而相应的业绩却未跟上,则市场热度一过,相关上市公司股价也存在明显的回撤风险。

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