华盛资讯6月13日讯，美国5月CPI数据今晚美股盘前20:30出炉，市场据此判断通胀下行是否有新进展，以此验证对美联储六月跳过6月加息的猜测。
目前经济学家的调查普遍预计，5月份包括食品和能源价格在内的整体CPI，将较去年同期上涨4.1%，较4月份4.9%的涨幅明显下降。
【资料图】
华尔街大型投行机构对5月同比CPI涨幅的预估，也大致落在了4.0%-4.3%的范围内，这也预示着，只要不出现太大的意外，今晚美国CPI同比涨幅录得“11连降”已经是大概率的事情。
华尔街投行 | 美国五月CPI预测 |
巴克莱、花旗瑞信、摩根士丹利道明银行、富国银行 | 4.0% |
瑞银、汇丰 | 4.1% |
高盛、摩根大通 | 4.2% |
预期中值 | 4.1% |
从历史数据对比看，如果5月份总体CPI涨幅最终果真落在市场预期的4.1%，那么这将是自2021年4月以来最低的通胀水平。在总体CPI的环比数据方面，5月CPI环比涨幅预计将回落至0.2%，前值为0.4%。
此外，在剔除食品和能源价格的核心CPI领域预计将维持在高位，大摩料5月核心CPI较去年同期上升5.2%，较4月份5.5%的涨幅有所放缓；月度核心物价涨幅则预计为0.4%。
以上这些数据将于本周三的美联储6月利率决议前公布，预计将增强美联储的信心，以验证本月暂停其历史性的加息行动是有道理的，据CME“美联储观察数据”显示，市场对通胀加速回落的预期已使美联储6月停止加息概率判断，由昨日的约70%上升至当前的81.50%。
值得注意的是，虽然最终公布的实际通胀数字仍可能略低于或高于预期，但相较之下，其实市场更关注的不仅仅是今晚的数据，而是未来两个月的数据。据瑞信测算，将于7月12日公布的6月份CPI将急速降到3.2%，投资者对通胀急速下滑的预期，或是支撑美股近期持续上涨的重要原因。
由于通胀预测将连续第11个月走软，摩根大通交易团队据此判断，周二公布的5月份CPI可能对股市来说是个好兆头，并给出了“CPI之夜”的交易计划，其中最有可能出现的情况是总体通胀率介于4%和4.2%之间，而标普500指数上涨0.75%至1.25%。
该行解释称，对于美股市场而言，随着通胀降温和暂停加息的前景明晰，使人们对经济能够避免严重衰退产生了希望，此举是推动美股继续上行的一个关键因素。
另一方面，在CPI和美联储议息决议前，美股的多头已集结了最猛弹药，据CFTC数据目前大型基金经理已经削减了大量的美股看跌押注并增加美股敞口，摩根大通追踪的对冲基金净股票购买量也在激增，在标普500指数从去年10月的低点飙升超过20%之后，先前坚定的空头已经转向，纷纷涌向对经济敏感的股票，例如银行股和小型股，押注软着陆可以为此前遭受重创的行业注入活力。
“CPI之夜”大概率会引起指数的波动，發仔整理了一些做多或者做空指数的相关标的，仅供投资者参考。
做多标的：
1倍做多道琼斯指数ETF-SPDR
2倍做多道指-ProShares
3倍做多道指-ProShares
2倍做多纳斯达克100指数ETF-ProShares
3倍做多纳指-ProShares
标普500指数ETF-iShares
2倍做多标普500指数-ProShares
做空标的：
做空纳斯达克100指数ETF-ProShares
做空道琼斯指数-ProShares
2倍做空标普500指数-ProShares
2倍做空道琼斯指数-ProShares
3倍做空纳斯达克指数-ProShares
3倍做空标普500指数-ProShares
3倍做空道琼斯指数-ProShares
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