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近来，新能源产业链黑马频出，而集泰股份(002909)无疑是新晋的龙头之一。周一，集泰股份一开盘便“一字”涨停，涨停板上的封单资金超过3亿元，近七天收获七连板。
集泰股份是一家主营业务为密封胶和涂料研发、生产、销售及服务的国家火炬计划重点高新技术企业，主要产品包括有机硅密封胶、水性涂料、其他密封胶、水性密封胶、沥青漆、电子胶。公司年产2.88万吨光伏胶生产线在广州从化区落成投产，2021年光伏胶实现销售收入1524.43万元。值得注意的是，公司已推出新能源汽车动力电池用胶解决方案，包括导热灌封及硅凝胶、发泡胶及胶片、粘接密封胶和绝缘漆等，并已进入到比亚迪等汽车制造商的供应体系。
对于光伏胶的市场空间，集泰股份表示，双碳目标和光伏发电成本下降共同驱动全球光伏组件产量和装机量快速增长。根据中国光伏协会（CPIA）统计，2021年,我国光伏制造端规模仍保持迅速扩大态势，从生产规模来看，我国2021年光伏装机规模达54.88GW，处于历史第一高位。我国2021年光伏组件产能、产量分别达359.1GW、181.8GW，同比分别增长47.0%、45.9%，产能整体规模进一步扩大，其中光伏组件出口量约为98.5GW，同比增长25.0%，约占我国组件产量的54.2%。据CPIA预测，我国2025年光伏新增装机容量乐观情况下将达到110GW（年复合增长率即CAGR+18%）,保守情况下将达到90GW（CAGR+13%）。全球2025年光伏新增装机量乐观情况下将达到330GW（CAGR+20%），保守情况下将达到270GW（CAGR+16%）。光伏行业的高速发展将显著增加有机硅密封胶的市场需求，公司当前市占率仍有广阔提升空间。
记者注意到，集泰股份自6月10日开始启动，成交量持续温和放大；6月16日第五个涨停时该股放出巨量，当日成交额达5.67亿元，换手16.29%。盘后数据显示，湘财证券台州祥和路、申港证券北京分公司、中国银河证券绍兴、东亚前海证券深圳分公司、光大证券昆明人民中路五家营业部合计买入超过9400万元，而机构专用、招商证券交易单元、长江证券上海东明路等五家席位卖出逾1.05亿元。虽然短线大幅换手，集泰股份走势并未就此止步，6月17日、6月20日，该股又是连续“一字”涨停。
上海一私募人士告诉《大众证券报》记者，集泰股份近期股价大涨主要沾了新能源板块的光，其有机硅概念正被市场大力挖掘。目前，有机硅单体企业订单已排到3月底，由于当前库存偏低，多数封盘停接新单，整体库存维持在低位水平，与此同时，国外市场对有机硅产品需求仍旺盛导致国内市场一货难求，持货商惜售情绪主导。
申港证券分析师曹旭特认为，过去几年国内有机硅单体产能处于温和扩张的阶段，2019-2020年，随着新增产能陆续投产，产能不断扩大。随着国内行业技术进步以及企业工艺管理水平的提升，有机硅产能利用率整体从2010年的42.31%大幅提升至2019年的82.92%，预计未来产能利用率将进一步提升。按人均消费测算，我国人均有机硅消耗量低于1.0kg/人，相比于发达国家的1.0—2.0kg/人，尚存一倍以上增长空间，未来有机硅的长期需求增量主要来自我国。随着海外需求快速复苏，有机硅市场出口逐步提升。未来新产能投放预计能被快速增长的需求迅速吸收，下游企业利润或迎来转机。
不过随着集泰股份股价连续大涨，公司就股价异动公告称，目前正在筹划非公开发行股票事项，但非公开发行股票方案尚未确定，该事项尚存在不确定性；公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
记者 汤晓飞